Para poder gestionar de forma más efectiva la gestión de pagos mensuales o trimestrales de los Planes de Salud, Wakyma nos permite generar automáticamente las ventas correspondientes a cada cuota, además de generar las remesas bancarias para poder realizar el cobro.
Esta funcionalidad permite que al dar de alta un nuevo plan de salud, se pueda indicar:
- Si queremos generar las cuotas recurrentes
- El periodo de las cuotas (por defecto se aplica de forma mensual) y la fecha de la primera cuota.
Caso práctico
1. Accedemos a Wakyma, y vamos al apartado Centro > Planes de salud. En la pestaña de 'Mascotas' haremos click al botón '+'.
2. Generamos un nuevo plan de salud llamado 'Descuento primavera'. Le damos a "Si" en la opción de generar cuota recurrente.
Al activar está opción se generarán las cuotas correspondientes, por ej. 12 cuotas mensuales. Y cada día Wakyma comprobará automáticamente si hay cuotas con fecha del día actual, y en caso afirmativo generará la venta y factura correspondiente para cada una de esas cuotas.
3. Le damos también a "Sí" en la opción de domiciliar remesas, lo que nos obligará a especificar el IBAN del cliente.
Esto nos permitirá generar las remesas SEPA Core para el banco de cada una de las cuotas para que se realice el cobro mediante domiciliación bancaria.
4. Una vez creado, podremos visualizar las cuotas del plan que acabamos de crear en la pestaña de 'Seguimiento de Cuotas'.
Desde esta nueva función el responsable podrá generar las remesas del periodo seleccionado (por ej. del mes actual) y podrá marcar que se han subido ya al banco, para facilitar el seguimiento y minimizar el riesgo de que se descarguen las cuotas pero se olviden de subirlas al banco.
Además podremos observar los distintos 'Estados de la remesa', que pueden ser:
- Pendiente: Cuando aun no he descargado el SEPA Core para enviar al banco.
- Descargada: La hemos descargado, pero aun no se ha marcado como enviada.
- Descargada y enviada: Confirmamos que ya hemos enviado al banco.
5. Seleccionamos las cuotas que queramos domiciliar y le damos a "Generar remesas".
6. Se nos descargará el archivo SEPA Core, que será el archivo que tengamos que subir a la web de nuestro banco.
7. Una vez enviada al banco, marcamos las cuotas como "Enviadas al banco" para verificar que ya se han cargado correctamente.
Glosario de conceptos:
- Remesa: Las remesas son una forma de pago o cobro que consiste en la emisión de un importe correspondiente a una factura de una venta o de un servicio prestado. Una remesa es un documento por el que damos la orden al banco para que gestione el cobro o pago de un conjunto de compraventas realizadas.
- SEPA Core: Las remesas SEPA son remesas bancarias con las que se pueden gestionar cobros y pagos con entidades bancarias y que están sujetas a una única normativa europea.
- Fecha Cargo: día en el que se pasará el cobro en la cuenta bancaria del cliente.
- Venta generada: se marca de forma automática. Una vez que ha llegado el día de la cuota, Wakyma se encarga de generar dicha venta en la ficha del cliente.
Caso práctico 2 (modificar cuotas)
1. Para editar la cuota de un plan de salud, vamos a entrar en el plan de salud de la mascota y nos dirigimos a la pestaña de "Cuotas"
2. Le damos al lápiz de editar y nos dejará cambiar la fecha y el importe de la cuota.
3. También podremos eliminar las cuotas que no queramos pinchando en la papelera.
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